لیست NAV
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 1400/12/25 | 9,971 | 9,955 | 9,955 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,585,000,248 |
822 | 1400/12/24 | 9,987 | 9,987 | 9,987 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,690,571,870 |
823 | 1400/12/23 | 9,993 | 9,993 | 9,993 | 0 | 0 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,711,809,928 |
824 | 1400/12/22 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 3,373,578 | 3,373,578 | 0 | 0 | 3,373,578 | 33,733,048,013 |