صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1401/08/16 12,142 12,091 12,091 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,383,722,494
142 1401/08/15 11,833 11,784 11,784 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 39,357,953,969
143 1401/08/14 11,744 11,695 11,695 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 39,062,614,645
144 1401/08/13 11,408 11,361 11,361 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,947,240,671
145 1401/08/12 11,408 11,362 11,362 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,948,515,327
146 1401/08/11 11,408 11,362 11,362 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,949,793,367
147 1401/08/10 11,372 11,326 11,326 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,829,121,185
148 1401/08/09 11,288 11,242 11,242 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,549,196,157
149 1401/08/08 11,220 11,174 11,174 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,322,966,857
150 1401/08/07 11,192 11,146 11,146 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,229,545,197
151 1401/08/06 11,186 11,141 11,141 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,211,445,803
152 1401/08/05 11,188 11,142 11,142 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,216,379,292
153 1401/08/04 11,189 11,144 11,144 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,221,313,135
154 1401/08/03 11,337 11,291 11,291 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,713,012,777
155 1401/08/02 11,401 11,354 11,354 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,922,958,647
156 1401/08/01 11,476 11,428 11,428 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,172,154,416
157 1401/07/30 11,481 11,434 11,434 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,189,436,330
158 1401/07/29 11,476 11,429 11,429 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,172,651,816
159 1401/07/28 11,478 11,430 11,430 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,177,666,814
160 1401/07/27 11,478 11,431 11,431 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,179,134,679