| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۳.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۴۵.۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۸۲.۸۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۳۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۹۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۰۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۸.۰۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۰۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۷۳ |
۲.۰۹ |
۵۲,۰۷۰.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۳.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|