| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۵۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۲.۱۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۸.۵۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۶۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۴.۹۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۵,۶۴۴.۵۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۳.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۴۵.۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۸۲.۸۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۳۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۹۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۰۶ |
(۷۱.۳۷) |
|
|