| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۸.۵۱ |
۸۴.۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۶۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۴.۹۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۵,۶۴۴.۵۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۳.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۴۵.۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۸۲.۸۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۴.۳۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۰۵ |
۷۹۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۰۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|