| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۷۴) |
(۱۶) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۸۷۸.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۳.۷۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۳۸.۵۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۰.۲۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۱ |
۷۴,۴۷۸.۳۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۲۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۵,۵۱۳.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|