صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۱۴,۱۹۱ ۲۴.۶۶ % ۱۰,۸۵۰ ۱۸.۸۵ % ۲۲,۲۴۹ ۳۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۱ ۷.۵۸ % ۵,۹۰۳ ۱۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۱۴,۱۹۱ ۲۴.۶۶ % ۱۰,۸۵۰ ۱۸.۸۵ % ۲۲,۲۴۱ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۱ ۷.۵۸ % ۵,۹۰۲ ۱۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۱۴,۱۹۱ ۲۴.۶۶ % ۱۰,۸۵۰ ۱۸.۸۶ % ۲۲,۲۳۳ ۳۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۱ ۷.۵۸ % ۵,۹۰۱ ۱۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۱۴,۶۱۱ ۲۵.۰۴ % ۱۱,۲۵۲ ۱۹.۲۸ % ۲۳,۶۴۹ ۴۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۳ ۵.۰۳ % ۵,۹۰۲ ۱۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۱۴,۵۹۲ ۲۴.۹۴ % ۱۲,۲۳۸ ۲۰.۹۲ % ۲۳,۶۳۴ ۴۰.۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۹ ۴.۹۷ % ۵,۱۲۸ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۱۴,۸۳۸ ۲۵.۲۱ % ۱۲,۳۷۲ ۲۱.۰۲ % ۲۳,۶۱۵ ۴۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۶۴ ۱.۶۴ % ۷,۰۷۱ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۴,۸۳۸ ۲۵.۲۱ % ۱۲,۳۷۲ ۲۱.۰۲ % ۲۳,۶۰۶ ۴۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۹۶۴ ۱.۶۴ % ۷,۰۷۲ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱۴,۷۰۰ ۲۵.۰۵ % ۱۲,۳۶۵ ۲۱.۰۷ % ۲۳,۵۸۲ ۴۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۶۴ ۱.۶۴ % ۷,۰۷۳ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱۴,۷۰۰ ۲۵.۰۵ % ۱۲,۳۶۵ ۲۱.۰۷ % ۲۳,۵۷۳ ۴۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۹۶۴ ۱.۶۴ % ۷,۰۷۴ ۱۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۴,۷۰۰ ۲۵.۰۶ % ۱۲,۳۶۵ ۲۱.۰۸ % ۲۳,۵۶۳ ۴۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۹۶۴ ۱.۶۴ % ۷,۰۷۵ ۱۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %