صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۶,۸۰۵ | ۲۶.۳۱ % | ۱۷,۵۴۸ | ۲۷.۴۸ % | ۲۹,۲۲۲ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۳ % | ۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۶,۸۰۵ | ۲۶.۳۲ % | ۱۷,۵۴۸ | ۲۷.۴۸ % | ۲۹,۲۱۳ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۳ % | ۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۹۴ | ۵۳.۹۹ % | ۲۹,۱۹۲ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۶ | ۵۴ % | ۲۹,۱۸۹ | ۴۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۲ % | ۸۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۵ | ۵۱.۶۷ % | ۲۹,۲۶۴ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷ | ۴.۷۶ % | ۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۸۲ | ۵۴.۳۳ % | ۲۶,۲۷۶ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷ | ۴.۹۵ % | ۹۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۱ | ۵۴.۰۷ % | ۲۶,۲۶۷ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲ | ۴.۰۷ % | ۶۷۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۱ | ۵۴.۰۸ % | ۲۶,۲۵۹ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲ | ۴.۰۷ % | ۶۷۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۱ | ۵۴.۰۹ % | ۲۶,۲۵۱ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲ | ۴.۰۷ % | ۶۷۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۲ | ۵۴.۲۲ % | ۲۴,۴۶۷ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲ | ۴.۰۶ % | ۲,۴۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |