صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۲۵,۵۲۸ ۵۴.۳۸ % ۱۶,۳۵۶ ۳۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۹.۹۵ % ۳۸۸ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۲۵,۵۲۸ ۵۴.۳۸ % ۱۶,۳۵۳ ۳۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۹.۹۵ % ۳۹۰ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۲۵,۳۵۴ ۵۴.۲۳ % ۱۶,۳۳۴ ۳۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۱۰ % ۳۹۲ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۲۴,۶۹۹ ۵۳.۵۸ % ۱۶,۳۳۵ ۳۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۱۰.۱۴ % ۳۹۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳,۹۷۷ ۵۲.۸۷ % ۱۶,۳۰۸ ۳۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۱۰.۳ % ۳۹۶ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳,۹۷۷ ۵۲.۸۷ % ۱۶,۳۰۵ ۳۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۱۰.۳ % ۳۹۸ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳,۹۷۷ ۵۲.۸۷ % ۱۶,۳۰۱ ۳۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۱۰.۳ % ۴۰۰ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳,۷۸۵ ۵۲.۷۴ % ۱۶,۲۴۵ ۳۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۱۰.۳۴ % ۴۰۲ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲۳,۷۹۵ ۵۲.۷۱ % ۱۶,۲۷۷ ۳۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۴ ۹.۹۶ % ۵۷۴ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴,۰۳۷ ۵۳.۱۷ % ۱۶,۲۸۵ ۳۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۴ ۹.۹۴ % ۳۹۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %